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深证成份交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告

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简介 公告日期:2016-04-20 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期

深证成份交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告

公告日期:2016-04-20  深证成份交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2016年4月20日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 2基金产品概况基金简称南方深证成份ETF场内简称深成ETF交易代码159903基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2009年12月4日报告期末基金份额总额493,154,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数投资策略的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。