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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

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简介 公告日期:2018-08-20 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)关于不定期份额折

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

公告日期:2018-08-20  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)关于不定期份额折算的相关规定,当国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之国寿养老B份额的基金份额参考净值跌至元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。 截至2018年08月17日,本基金国寿养老B份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年08月20日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2018年08月20日。 二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的国寿养老份额(基金简称“国寿养老”,基金代码:168001)、国寿养老A份额(场内简称“养老A”,基金代码150305)、国寿养老B份额(场内简称“养老B”,基金代码150306)。 三、基金份额折算方式国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将分别对国寿养老A份额、国寿养老B份额和国寿养老份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保国寿养老A份额和国寿养老B份额的比例为1:1,份额折算后国寿养老份额的基金份额净值、国寿养老A份额和国寿养老B份额的基金份额参考净值均调整为元。

国寿养老份额、国寿养老A份额和国寿养老B份额的份额数将相应缩减。

1、国寿养老B份额NAVB前?NUM前NUM后?B......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。