您现在的位置是:网站首页 > 当代文学

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告

本站2019-06-27198人围观
简介 公告日期:2015-07-10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告

公告日期:2015-07-10  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告  根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年7月9日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“迪安诊断(代码:300244)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。

特此公告大成基金管理有限公司二〇一五年七月十日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。