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诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(20181220)

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简介 公告日期:2018-12-20 诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额

诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(20181220)

公告日期:2018-12-20  诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关约定,当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到元,诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2018年12月19日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺德深证300B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的折溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风险收益特征的诺德深证300份额的情况,因此,诺德深证300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日诺德深证300B份额的净值可能与触发折算的阀值元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:一、根据深圳证券交易所......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。