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银河睿达灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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简介 公告日期:2019-06-22 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金简称银河睿达混合基金主代码005386基金合同生效日2

银河睿达灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-22  银河睿达灵活配置混合型证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金简称银河睿达混合基金主代码005386基金合同生效日2018年2月6日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年6月14日有关年度分红次数的说明2019年度第一次分红下属分级基金的基金简称银河睿达混合A银河睿达混合C下属分级基金的交易代码005386005387截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)11,854,,674,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。