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关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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简介 公告日期:2015-07-08 关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证TMT产

关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期:2015-07-08  关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金以2015年7月6日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚TMT”,交易代码:165522)、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额(以下简称“TMT中证A”,交易代码:150173)及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额(以下简称“TMT中证B”,交易代码:150174)办理不定期份额折算业务。

对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月8日复牌首日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月7日的TMT中证A、TMT中证B的基金份额参考净值(四舍五入至元),分别为元和元。

2015年7月8日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司2015年7月8日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。