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工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告

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简介 公告日期:2016-12-01 工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告1.公告基本信息基金名称工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金简称工银产业债券基金主代码000045基金合同生效日

工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告

公告日期:2016-12-01  工银瑞信产业债债券型证券投资基金第二次分红公告1.公告基本信息基金名称工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金简称工银产业债券基金主代码000045基金合同生效日2013年3月29日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定收益分配基准日2016年11月22日有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第二次分红,2016年第二次分红下属分级基金的基金简称工银产业债券A工银产业债券B下属分级基金的交易代码000045000046截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)81,068,,675,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)24,320,,602,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;2、以截至2016年11月22日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。

分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利元;B类按每10份基金份额派发红利元。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2016年12月5日除息日2016年12月5日现金红利发放日2016年12月6日分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年12月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016年12月7日。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。